RODRİGO DOKUMACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
RODRİGO DOKUMACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Hisse İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Birikmiş Karlar
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Çıkar / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kar / Kayıpları Tekrar Değerleme ve Sınıflandırma Kar / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Ziyanları Net Periyot Karı Zararı
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Evvelki Periyot 01.01.2021 – 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Devir Başı Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 -194.110 2.819.723 -312.592 -1.147.096 11.754.134 11.754.134
Transferler
-1.147.096 1.147.096
Öbür Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.456 10.057.767 -1.907.872 8.144.439 8.144.439
Periyot Sonu Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 -199.566 12.877.490 -1.459.688 -1.907.872 19.898.573 19.898.573
Cari Devir 01.01.2022 – 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Devir Başı Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 -199.566 12.877.490 -1.459.688 -1.907.872 19.898.573 19.898.573
Transferler
-1.907.872 1.907.872
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-122.317 6.788.693 1.110.295 7.776.671 7.776.671
Devir Sonu Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 -321.883 19.666.183 -3.367.560 1.110.295 27.675.244 27.675.244
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2022 – 31.12.2022 Evvelki Periyot 01.01.2021 – 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.848.165 5.442.786
Devir Karı (Zararı)
1.110.295 -1.907.872
Sürdürülen Faaliyetlerden Periyot Karı (Zararı)
1.110.295 -1.907.872
Devir Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.194.238 3.076.568
Amortisman ve İtfa Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
2.287.989 2.082.037
Bedel Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
407.365 -251.445
Alacaklarda Paha Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.580 -251.445
Stok Paha Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
402.785
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-247.563 56.512
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-264.876 56.512
Başka Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17.313
Faiz (Gelirleri) ve Masrafları İle İlgili Düzeltmeler
492.403 736.476
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
492.403 736.476
Vergi (Geliri) Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
254.044 452.988
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
543.632 4.274.090
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.874.452 3.056.205
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.874.452 3.056.205
Faaliyetlerle İlgili Başka Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-113.653 -14.686
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Başka Alacaklardaki Azalış (Artış)
-113.653 -14.686
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-9.365.316 -4.330.891
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
31.139 36.276
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.821.576 1.554.611
Alakalı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9.821.576 1.554.611
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
185.762 61.394
Faaliyetler ile İlgili Başka Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.258.081 3.885.109
Bağlı Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Başka Borçlardaki Artış (Azalış)
3.258.081 3.885.109
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-223 -75.635
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Öteki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-399.282 101.707
Faaliyetlerle İlgili Öbür Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-399.282 101.707
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.848.165 5.442.786
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.161.335 -430.269
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.679.881
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.679.881
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.665.004 -366.038
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.665.004 -366.038
Öteki Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-176.212 -64.231
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.417.367 -3.200.566
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.347.981 880.456
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-9.438.211 -3.344.546
Ödenen Faiz
-501.072 -738.704
Alınan Faiz
8.669 2.228
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
104.197 1.811.951
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
104.197 1.811.951
PERİYOT BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.766.284 954.333
PERİYOT SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.870.481 2.766.284
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Periyot 31.12.2022 Evvelki Devir 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.870.481 2.766.284
Finansal Yatırımlar
5 351.045 174.833
Ticari Alacaklar
7 3.870.931 1.001.059
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.870.931 1.001.059
Öteki Alacaklar
11 386.637 272.982
Bağlı Olmayan Taraflardan Öteki Alacaklar
11 386.637 272.982
Stoklar
9 30.800.838 21.143.196
Peşin Ödenmiş Giderler
10 34.090 65.229
Alakalı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
34.090 65.229
Öbür Dönen Varlıklar
15 436.309 37.027
ORTA TOPLAM
38.750.331 25.460.610
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
38.750.331 25.460.610
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
12 16.140.261 10.190.886
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 11.344.675 3.248.715
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 11.735 16.169
Öbür Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11.735 16.169
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 193.252 322.817
Başka Duran Varlıklar
14 1.419.331 1.430.498
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
29.109.254 15.209.085
TOPLAM VARLIKLAR
67.859.585 40.669.695
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 347.608 2.588.799
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 2.309.988 1.063.142
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 2.309.988 1.063.142
Banka Kredileri
6 859.706 28.450
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
6 1.450.282 1.034.692
Ticari Borçlar
7 17.818.216 7.946.150
Alakalı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 17.818.216 7.946.150
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
8 292.480 106.718
Başka Borçlar
11,25 9.295.293 5.543.910
Alakalı Taraflara Öteki Borçlar
25 9.295.293 5.543.910
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 223
Devir Karı Vergi Yükümlülüğü
17 96.893
Kısa Vadeli Karşılıklar
18 17.315
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
17.315
Öbür Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 36.024 44.859
Bağlantılı Olmayan Taraflara Öteki Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 36.024 44.859
ORTA TOPLAM
30.213.817 17.293.801
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30.213.817 17.293.801
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 245.067 1.036.754
Öteki Finansal Yükümlülükler
6 9.671.498 2.280.585
Öbür Türlü Finansal Yükümlülükler
6 9.671.498 2.280.585
Uzun Vadeli Karşılıklar
18 53.959 159.982
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
18 53.959 159.982
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.970.524 3.477.321
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
40.184.341 20.771.122
ÖZKAYNAKLAR
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
27.675.244 19.898.573
Ödenmiş Sermaye
16 7.085.000 7.085.000
Sermaye Düzeltme Farkları
8.900 8.900
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-321.883 -199.566
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Karları (Kayıpları)
-321.883 -199.566
Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Karları (Kayıpları)
-321.883 -199.566
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23.160.492 16.371.799
Yabancı Para Çevrim Farkları
19.666.183 12.877.490
Riskten Korunma Yararları (Kayıpları)
3.494.309 3.494.309
Geçmiş Yıllar Karları yahut Zararları
-3.367.560 -1.459.688
Net Devir Karı yahut Zararı
1.110.295 -1.907.872
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
27.675.244 19.898.573
TOPLAM KAYNAKLAR
67.859.585 40.669.695
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2022 – 31.12.2022 Evvelki Periyot 01.01.2021 – 31.12.2021
Kar yahut Ziyan ve Öteki Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR YAHUT ZİYAN KISMI
Hasılat
20 42.019.419 22.681.403
Satışların Maliyeti
20 -25.507.916 -10.869.979
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.511.503 11.811.424
BRÜT KAR (ZARAR)
16.511.503 11.811.424
Genel İdare Giderleri
21 -1.677.494 -752.172
Pazarlama Giderleri
21 -15.537.219 -12.867.425
Temel Faaliyetlerden Öteki Gelirler
22 3.242.520 658.560
Temel Faaliyetlerden Öbür Giderler
22 -734.334 -1.031.773
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
1.804.976 -2.181.386
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 280.492
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -11.167 -11.167
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.074.301 -2.192.553
Finansman Gelirleri
23 199.544 2.716.308
Finansman Giderleri
23 -909.506 -1.978.739
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.364.339 -1.454.984
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-254.044 -452.888
Devir Vergi (Gideri) Geliri
17 -86.123 -23.232
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -167.921 -429.656
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER PERİYOT KARI (ZARARI)
1.110.295 -1.907.872
PERİYOT KARI (ZARARI)
1.110.295 -1.907.872
Devir Karının (Zararının) Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Paydaşlık Payları
1.110.295 -1.907.872
Hisse Başına Kazanç
Hisse Başına Kazanç
Hisse Başına Yarar (Zarar)
Sulandırılmış Hisse Başına Kar (Zarar)
ÖBÜR KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacaklar
-122.317 -5.456
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Yararları (Kayıpları)
-158.853 -7.275
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Öteki Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
36.536 1.819
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36.536 1.819
Kar yahut Ziyan Olarak Yine Sınıflandırılacaklar
6.788.693 10.057.767
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine Ait Yabancı Para Çevrim Farkları
6.788.693 10.057.767
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine Ait Yabancı Para Çevrim Farklarından Karlar (Kayıplar)
6.788.693 10.057.767
ÖBÜR KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.666.376 10.052.311
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.776.671 8.144.439
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Paydaşlık Payları
7.776.671 8.144.439
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131713
BIST
